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2020/3/27 1:23:22
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  2015年05月19日(礼拜二)

  基金场外盈利发放日

000069 国投瑞银中高品级债券A 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金权柄注销日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外盈利发放日:2015-05-19
000070 国投瑞银中高品级债券C 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金权柄注销日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外盈利发放日:2015-05-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分成:0.15元,每10份基金税后分成:0.15元,基金权柄注销日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外盈利发放日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分成:0.15元,每10份基金税后分成:0.15元,基金权柄注销日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外盈利发放日:2015-05-19
340001 兴全可转债混淆 每10份基金税前分成:3.8元,每10份基金税后分成:3.8元,基金权柄注销日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外盈利发放日:2015-05-19

  再出资换回肇端日

000069 国投瑞银中高品级债券A 再出资换回肇端日:2015-05-19
000070 国投瑞银中高品级债券C 再出资换回肇端日:2015-05-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 再出资换回肇端日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 再出资换回肇端日:2015-05-19

  盈利转再出资日

000107 富国信誉加强债券A 盈利转再出资日:2015-05-19
000109 富国信誉加强债券C 盈利转再出资日:2015-05-19
000139 富国国有公司债债券A 盈利转再出资日:2015-05-19
000141 富国国有公司债债券C 盈利转再出资日:2015-05-19
000191 富国信誉债债券A 盈利转再出资日:2015-05-19
000192 富国信誉债债券C 盈利转再出资日:2015-05-19
000930 博时黄金ETFI 盈利转再出资日:2015-05-19

  基金场外除息日

000107 富国信誉加强债券A 每10份基金税前分成:0.15元,每10份基金税后分成:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000109 富国信誉加强债券C 每10份基金税前分成:0.15元,每10份基金税后分成:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000139 富国国有公司债债券A 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000141 富国国有公司债债券C 每10份基金税前分成:0.05元,每10份基金税后分成:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000191 富国信誉债债券A 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000192 富国信誉债债券C 每10份基金税前分成:0.05元,每10份基金税后分成:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分成:0.002元,每10份基金税后分成:0.002元,基金场外除息日:2015-05-19

  基金拆分布告日

000341 嘉实新式商场双币分级债券(QDII)A 基金拆分布告日:2015-05-19,基金份量拆分日:2015-05-26
161118 易方达中小板指数分级 基金拆分布告日:2015-05-19,基金份量拆分日:2015-05-19

  基金份量拆分日

000357 大成景祥分级债券A 基金拆分布告日:2015-05-15,基金份量拆分日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 基金拆分布告日:2015-05-19,基金份量拆分日:2015-05-19

  敞开式基金买卖提醒

000357 大成景祥分级债券A 停息平常换回日:2015-05-19至2015-11-17
000597 中海踊跃收益混淆 停息平常申购日:2015-05-19
000597 中海踊跃收益混淆 停息转换转入日:2015-05-19
000597 中海踊跃收益混淆 停息按期定额日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混淆 停息平常申购日:2015-05-19至2015-05-21
000649 长城久鑫保本混淆 停息转换转入日:2015-05-19至2015-05-21
001252 中海朝上进步收益混淆 停息平常申购日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 停息转换转出日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 停息转换转入日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 停息转保管日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 停息按期定额日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 停息平常换回日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 停息平常申购日:2015-05-19至2015-05-20
163802 中银货泉A 停息平常申购日:2015-05-19
163802 中银货泉A 停息转换转入日:2015-05-19
163802 中银货泉A 停息按期定额日:2015-05-19
163820 中银货泉B 停息平常申购日:2015-05-19
163820 中银货泉B 停息转换转入日:2015-05-19
163820 中银货泉B 停息按期定额日:2015-05-19
257070 国联安优选职业证券 停息大额申购日:2015-05-19

  停息基金换回日

000357 大成景祥分级债券A 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-19,停息基金换回停止日:2015-11-17
159903 深成ETF 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-19,停息基金换回停止日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-19,停息基金换回停止日:2015-05-20

  基金拆分后果布告日

000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金拆分后果布告日:2015-05-19,基金份量拆分日:2015-05-15,拆分份额:1:1.0244,拆分前基金份量净值:1.024元,拆分日基金份量净值:1.0元

  基金到期日

000453 国金通用鑫利分级债券 基金到期日:2015-05-19
000454 国金通用鑫利分级债券A 基金到期日:2015-05-19
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金到期日:2015-05-19

  停息基金申购日

000597 中海踊跃收益混淆 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混淆 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-19,停息基金申购停止日:2015-05-21
001252 中海朝上进步收益混淆 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-19
159903 深成ETF 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-19,停息基金申购停止日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-19,停息基金申购停止日:2015-05-20
163802 中银货泉A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-19
163820 中银货泉B 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-19

  停息按期定额日

000597 中海踊跃收益混淆 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-19,停息按期定额申购停止日:2015-05-20
163802 中银货泉A 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-19
163820 中银货泉B 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-19

  停息基金转换转入日

000597 中海踊跃收益混淆 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混淆 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-19,停息转换转入停止日:2015-05-21
161118 易方达中小板指数分级 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-19,停息转换转入停止日:2015-05-20
163802 中银货泉A 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-19
163820 中银货泉B 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-19

  基金权柄注销日

000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分成:0.002元,每10份基金税后分成:0.002元,基金权柄注销日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-19

  基金刊行肇端日

001244 华泰柏瑞量化才智混淆 基金刊行肇端日:2015-05-19,基金刊行停止日:2015-06-01,基金办理人:华泰柏瑞基金处理有限公司
001292 天弘普惠养老保本混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-19,基金刊行停止日:2015-05-25,基金办理人:天弘基金处理有限公司
001293 天弘普惠养老保本混淆B 基金刊行肇端日:2015-05-19,基金刊行停止日:2015-05-25,基金办理人:天弘基金处理有限公司
001339 华福更始灵敏设置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-19,基金刊行停止日:2015-05-20,基金办理人:华福基金处理有限义务公司
001362 景顺长城当先报答混淆 基金刊行肇端日:2015-05-19,基金刊行停止日:2015-06-19,基金办理人:景顺长城基金处理有限公司
150271 招商国证动物医药指数分级A 基金刊行肇端日:2015-05-19,基金刊行停止日:2015-05-29,基金办理人:招商基金处理有限公司
150272 招商国证动物医药指数分级B 基金刊行肇端日:2015-05-19,基金刊行停止日:2015-05-29,基金办理人:招商基金处理有限公司
161726 招商国证动物医药指数分级 基金刊行肇端日:2015-05-19,基金刊行停止日:2015-05-29,基金办理人:招商基金处理有限公司

  基金刊行停止日

001256 泓德优选生长混淆 基金刊行肇端日:2015-05-06,基金刊行停止日:2015-05-19,基金办理人:泓德基金处理有限公司
001303 银华稳利灵敏设置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-19,基金办理人:银华基金处理有限公司
001335 南边利众灵敏设置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-19,基金办理人:南边基金处理有限公司

  招募阐明书布告日

001325 鹏华弘和混淆A 招募阐明书布告日:2015-05-19
001326 鹏华弘和混淆C 招募阐明书布告日:2015-05-19
001327 鹏华弘华混淆A 招募阐明书布告日:2015-05-19
001328 鹏华弘华混淆C 招募阐明书布告日:2015-05-19
001329 鹏华弘实混淆A 招募阐明书布告日:2015-05-19
001330 鹏华弘实混淆C 招募阐明书布告日:2015-05-19
001331 鹏华弘信混淆A 招募阐明书布告日:2015-05-19
001332 鹏华弘信混淆C 招募阐明书布告日:2015-05-19
001336 鹏华弘益混淆A 招募阐明书布告日:2015-05-19
001337 鹏华弘益混淆C 招募阐明书布告日:2015-05-19

  基金司理调剂布告日

110010 易方达代价生长混淆 基金司理调剂布告日:2015-05-19,变更前基金司理:王义克、郑茂,变更后基金司理:王义克

  基金特别份量折算日

150106 易方达中小板指数分级稳重 基金特别份量折算:不按期份量折算基准日:2015年5月19日
150107 易方达中小板指数分级朝上进步 基金特别份量折算:不按期份量折算基准日:2015年5月19日

  基金场内除息日

161019 富国新天锋按期敞开债券 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金场内除息日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-18,基金权柄注销日:2015-05-18,基金场外盈利发放日:2015-05-20

  基金持有人大会权力注销日

163411 兴全保本混淆 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-16,权力注销日:2015-05-19,集会举行日:2015-05-25
340001 兴全可转债混淆 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-16,权力注销日:2015-05-19,集会举行日:2015-05-25
340006 兴全全世界视线证券 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-16,权力注销日:2015-05-19,集会举行日:2015-05-25
340009 兴全磐稳增利债券 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-16,权力注销日:2015-05-19,集会举行日:2015-05-25
762001 国金通用国鑫提议 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-19,权力注销日:2015-05-19,集会举行日:2015-05-20

  货泉型基金结转份量可换回肇端日

202301 南边现金增利货泉A 2015年第5次收益领取, 核算时期:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益领取日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份量换回肇端日:2015-05-19
202302 南边现金增利货泉B 2015年第5次收益领取, 核算时期:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益领取日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份量换回肇端日:2015-05-19

  停息大额申购日

257070 国联安优选职业证券 停息大额申购:停息大额申购肇端日:2015-05-19

  基金持有人大会举行明知布告日

360017 光大添天利短时间理财债券A 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-19,权力注销日:2015-05-29,集会举行日:2015-06-01
360018 光大添天利短时间理财债券B 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-19,权力注销日:2015-05-29,集会举行日:2015-06-01
762001 国金通用国鑫提议 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-19,权力注销日:2015-05-19,集会举行日:2015-05-20

  2015年05月20日(礼拜三)

  敞开式基金买卖提醒

000110 金鹰元安保本混淆 停息平常申购日:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元安保本混淆 停息按期定额日:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元安保本混淆 停息转换转入日:2015-05-20至2015-05-25
000205 易方达出资级信誉债债券A 停息平常申购日:2015-05-20
000205 易方达出资级信誉债债券A 停息转换转入日:2015-05-20
000206 易方达出资级信誉债债券C 停息平常申购日:2015-05-20
000206 易方达出资级信誉债债券C 停息转换转入日:2015-05-20
000357 大成景祥分级债券A 停息平常申购日:2015-05-20至2015-11-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 停息平常申购日:2015-05-20至2015-11-13
001264 银华恒利灵敏设置混淆 停息大额申购日:2015-05-20
001304 建信鑫安报答灵敏设置混淆 停息平常申购日:2015-05-20
161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 停息大额申购日:2015-05-20
161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 停息大额申购日:2015-05-20
519001 银华代价优选证券 停息大额申购日:2015-05-20

  停息基金申购日

000110 金鹰元安保本混淆 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-20,停息基金申购停止日:2015-05-25
000205 易方达出资级信誉债债券A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-20
000206 易方达出资级信誉债债券C 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-20
000357 大成景祥分级债券A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-20,停息基金申购停止日:2015-11-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-20,停息基金申购停止日:2015-11-13
001304 建信鑫安报答灵敏设置混淆 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-20

  停息按期定额日

000110 金鹰元安保本混淆 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-20,停息按期定额申购停止日:2015-05-25

  停息基金转换转入日

000110 金鹰元安保本混淆 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-20,停息转换转入停止日:2015-05-25
000205 易方达出资级信誉债债券A 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-20
000206 易方达出资级信誉债债券C 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-20

  基金权柄注销日

000241 宝盈中心劣势混淆C 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金权柄注销日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分成:0.07元,每10份基金税后分成:0.07元,基金权柄注销日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21
070018 嘉实报答混淆 每10份基金税前分成:0.914元,每10份基金税后分成:0.914元,基金权柄注销日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21
213006 宝盈中心劣势混淆A 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金权柄注销日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21

  基金场外除息日

000241 宝盈中心劣势混淆C 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分成:0.07元,每10份基金税后分成:0.07元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21
070018 嘉实报答混淆 每10份基金税前分成:0.914元,每10份基金税后分成:0.914元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21
213006 宝盈中心劣势混淆A 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21

  盈利转再出资日

000241 宝盈中心劣势混淆C 盈利转再出资日:2015-05-20
070009 嘉实超短债债券 盈利转再出资日:2015-05-20
070018 嘉实报答混淆 盈利转再出资日:2015-05-20
213006 宝盈中心劣势混淆A 盈利转再出资日:2015-05-20

  基金场外申购肇端日

001221 国联安鑫富混淆 基金场外申购肇端日:2015-05-20,基金办理人:国联安基金处理有限公司
001290 广发安乐报答混淆 基金场外申购肇端日:2015-05-20,基金办理人:广发基金处理有限公司
162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场外申购肇端日:2015-05-20,基金办理人:金鹰基金处理有限公司

  基金场外换回肇端日

001221 国联安鑫富混淆 基金场外换回肇端日:2015-05-20,基金办理人:国联安基金处理有限公司
001290 广发安乐报答混淆 基金场外换回肇端日:2015-05-20,基金办理人:广发基金处理有限公司
162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场外换回肇端日:2015-05-20,基金办理人:金鹰基金处理有限公司

  基金刊行肇端日

001225 中邮趋向精选灵敏设置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-20,基金刊行停止日:2015-06-02,基金办理人:中邮守业基金处理有限公司
159941 广发纳斯达克100(QDII-ETF) 基金刊行肇端日:2015-05-20,基金刊行停止日:2015-06-02,基金办理人:广发基金处理有限公司

  基金刊行停止日

001236 博时丝路主题证券 基金刊行肇端日:2015-05-07,基金刊行停止日:2015-05-20,基金办理人:博时基金处理有限公司
001316 安信稳重贬值混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-20,基金办理人:安信基金处理有限义务公司
001320 工银丰盈报答灵敏设置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-15,基金刊行停止日:2015-05-20,基金办理人:工银瑞信基金处理有限公司
001338 安信稳重贬值混淆C 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-20,基金办理人:安信基金处理有限义务公司
001339 华福更始灵敏设置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-19,基金刊行停止日:2015-05-20,基金办理人:华福基金处理有限义务公司
502020 国金通用上证50分级 基金刊行肇端日:2015-05-11,基金刊行停止日:2015-05-20,基金办理人:国金通用基金处理有限公司
502021 国金通用上证50分级A 基金刊行肇端日:2015-05-11,基金刊行停止日:2015-05-20,基金办理人:国金通用基金处理有限公司
502022 国金通用上证50分级B 基金刊行肇端日:2015-05-11,基金刊行停止日:2015-05-20,基金办理人:国金通用基金处理有限公司
519171 浦银安盛治疗安康混淆 基金刊行肇端日:2015-04-21,基金刊行停止日:2015-05-20,基金办理人:浦银安盛基金处理有限公司

  停息大额申购日

001264 银华恒利灵敏设置混淆 停息大额申购:停息大额申购肇端日:2015-05-20
161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 停息大额申购:停息大额申购肇端日:2015-05-20
161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 停息大额申购:停息大额申购肇端日:2015-05-20
519001 银华代价优选证券 停息大额申购:停息大额申购肇端日:2015-05-20

  基金场外盈利发放日

161019 富国新天锋按期敞开债券 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金权柄注销日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外盈利发放日:2015-05-20

  基金场内盈利发放日

161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内盈利发放日:2015-05-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内盈利发放日:2015-05-20

  基金份量拆分日

161828 银华永益分级债券A 基金拆分布告日:2015-05-18,基金份量拆分日:2015-05-20

  基金场内申购肇端日

162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场内申购肇端日:2015-05-20

  基金场内换回肇端日

162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场内换回肇端日:2015-05-20

  基金上市日

162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金上市日:2015-05-20
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 基金上市日:2015-05-20

  再出资换回肇端日

340001 兴全可转债混淆 再出资换回肇端日:2015-05-20

  基金持有人大会举行日

762001 国金通用国鑫提议 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-19,权力注销日:2015-05-19,集会举行日:2015-05-20

  2015年05月21日(木曜日)

  基金场外盈利发放日

000107 富国信誉加强债券A 每10份基金税前分成:0.15元,每10份基金税后分成:0.15元,基金权柄注销日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000109 富国信誉加强债券C 每10份基金税前分成:0.15元,每10份基金税后分成:0.15元,基金权柄注销日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000139 富国国有公司债债券A 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金权柄注销日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000141 富国国有公司债债券C 每10份基金税前分成:0.05元,每10份基金税后分成:0.05元,基金权柄注销日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000191 富国信誉债债券A 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金权柄注销日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000192 富国信誉债债券C 每10份基金税前分成:0.05元,每10份基金税后分成:0.05元,基金权柄注销日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外盈利发放日:2015-05-21
000241 宝盈中心劣势混淆C 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金权柄注销日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分成:0.07元,每10份基金税后分成:0.07元,基金权柄注销日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21
070018 嘉实报答混淆 每10份基金税前分成:0.914元,每10份基金税后分成:0.914元,基金权柄注销日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21
213006 宝盈中心劣势混淆A 每10份基金税前分成:0.1元,每10份基金税后分成:0.1元,基金权柄注销日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外盈利发放日:2015-05-21

  再出资换回肇端日

000107 富国信誉加强债券A 再出资换回肇端日:2015-05-21
000109 富国信誉加强债券C 再出资换回肇端日:2015-05-21
000139 富国国有公司债债券A 再出资换回肇端日:2015-05-21
000141 富国国有公司债债券C 再出资换回肇端日:2015-05-21
000191 富国信誉债债券A 再出资换回肇端日:2015-05-21
000192 富国信誉债债券C 再出资换回肇端日:2015-05-21

  敞开式基金买卖提醒

000287 银华永利债券A 停息大额申购日:2015-05-21
000288 银华永利债券C 停息大额申购日:2015-05-21
000317 中海惠利分级债券A 停息平常换回日:2015-05-21至2015-11-19
000318 中海惠利分级债券B 停息平常申购日:2015-05-21
000318 中海惠利分级债券B 停息平常换回日:2015-05-21
000556 国投瑞银新机缘混淆A 停息大额申购日:2015-05-21
000557 国投瑞银新机缘混淆C 停息大额申购日:2015-05-21
150098 长盛同庆800A 停息转保管日:2015-05-21
150099 长盛同庆800B 停息转保管日:2015-05-21
160806 长盛同庆 停息转保管日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 停息平常申购日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 停息按期定额日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 停息平常换回日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 停息转换转入日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 停息转换转出日:2015-05-21至2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 停息平常换回日:2015-05-21至2015-11-19
360019 光大添天盈月度理财债券A 停息平常申购日:2015-05-21至2015-06-17
360019 光大添天盈月度理财债券A 停息平常换回日:2015-05-21至2015-06-19
360019 光大添天盈月度理财债券A 停息转换转出日:2015-05-21至2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 停息平常申购日:2015-05-21至2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 停息平常换回日:2015-05-21至2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 停息转换转出日:2015-05-21至2015-06-19

  停息大额申购日

000287 银华永利债券A 停息大额申购:停息大额申购肇端日:2015-05-21
000288 银华永利债券C 停息大额申购:停息大额申购肇端日:2015-05-21
000556 国投瑞银新机缘混淆A 停息大额申购:停息大额申购肇端日:2015-05-21
000557 国投瑞银新机缘混淆C 停息大额申购:停息大额申购肇端日:2015-05-21

  基金份量拆分日

000317 中海惠利分级债券A 基金拆分布告日:2015-05-15,基金份量拆分日:2015-05-21

  停息基金换回日

000317 中海惠利分级债券A 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-21,停息基金换回停止日:2015-11-19
000318 中海惠利分级债券B 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-21
160806 长盛同庆 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-21,停息基金换回停止日:2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-21,停息基金换回停止日:2015-11-19
360019 光大添天盈月度理财债券A 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-21,停息基金换回停止日:2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-21,停息基金换回停止日:2015-06-19

  停息基金申购日

000318 中海惠利分级债券B 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-21
160806 长盛同庆 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-21,停息基金申购停止日:2015-05-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-21,停息基金申购停止日:2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-21,停息基金申购停止日:2015-06-17

  基金权柄注销日

000412 国开光阴鎏金定开信誉债A 每10份基金税前分成:0.37元,每10份基金税后分成:0.37元,基金权柄注销日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外盈利发放日:2015-05-22
000413 国开光阴鎏金定开信誉债C 每10份基金税前分成:0.37元,每10份基金税后分成:0.37元,基金权柄注销日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外盈利发放日:2015-05-22
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分成:0.001元,每10份基金税后分成:0.001元,基金权柄注销日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21

  基金场外除息日

000412 国开光阴鎏金定开信誉债A 每10份基金税前分成:0.37元,每10份基金税后分成:0.37元,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外盈利发放日:2015-05-22
000413 国开光阴鎏金定开信誉债C 每10份基金税前分成:0.37元,每10份基金税后分成:0.37元,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外盈利发放日:2015-05-22
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分成:0.001元,每10份基金税后分成:0.001元,基金场外除息日:2015-05-21

  盈利转再出资日

000930 博时黄金ETFI 盈利转再出资日:2015-05-21

  基金场外申购肇端日

001144 大成互联网思想混淆 基金场外申购肇端日:2015-05-21,基金办理人:大成基金处理有限公司

  基金场外换回肇端日

001144 大成互联网思想混淆 基金场外换回肇端日:2015-05-21,基金办理人:大成基金处理有限公司

  基金刊行肇端日

001291 大摩量化多战略证券 基金刊行肇端日:2015-05-21,基金刊行停止日:2015-06-10,基金办理人:摩根士丹利华鑫基金处理有限公司
001345 富国新收益灵敏设置混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-21,基金刊行停止日:2015-05-21,基金办理人:富国基金处理有限公司
001347 富国新收益灵敏设置混淆C 基金刊行肇端日:2015-05-21,基金刊行停止日:2015-05-21,基金办理人:富国基金处理有限公司
001351 诺安中证500ETF连接 基金刊行肇端日:2015-05-21,基金刊行停止日:2015-06-04,基金办理人:诺安基金处理有限公司
150253 前海开源农业分级A 基金刊行肇端日:2015-05-21,基金刊行停止日:2015-06-03,基金办理人:前海开源基金处理有限公司
150254 前海开源农业分级B 基金刊行肇端日:2015-05-21,基金刊行停止日:2015-06-03,基金办理人:前海开源基金处理有限公司
164403 前海开源农业分级 基金刊行肇端日:2015-05-21,基金刊行停止日:2015-06-03,基金办理人:前海开源基金处理有限公司

  基金刊行停止日

001340 华泰柏瑞惠利灵敏混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-21,基金办理人:华泰柏瑞基金处理有限公司
001341 华泰柏瑞惠利灵敏混淆C 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-21,基金办理人:华泰柏瑞基金处理有限公司
001345 富国新收益灵敏设置混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-21,基金刊行停止日:2015-05-21,基金办理人:富国基金处理有限公司
001347 富国新收益灵敏设置混淆C 基金刊行肇端日:2015-05-21,基金刊行停止日:2015-05-21,基金办理人:富国基金处理有限公司
164906 交银中证海本国家互联网指数(QDII-LOF) 基金刊行肇端日:2015-04-30,基金刊行停止日:2015-05-21,基金办理人:交银施罗德基金处理有限公司
510710 博时上证50ETF 基金刊行肇端日:2015-05-15,基金刊行停止日:2015-05-21,基金办理人:博时基金处理有限公司

  基金到期日

150098 长盛同庆800A 基金到期日:2015-05-21
150099 长盛同庆800B 基金到期日:2015-05-21

  停息按期定额日

160806 长盛同庆 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-21,停息按期定额申购停止日:2015-05-22

  停息基金转换转入日

160806 长盛同庆 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-21,停息转换转入停止日:2015-05-22

  基金全称变更日

160806 长盛同庆 基金全称变更日:2015-05-21,变更前全称:长盛同庆中证800指数分级证券出资基金,变更后全称:长盛同庆中证800指数型证券出资基金(LOF)

  基金场内盈利发放日

161019 富国新天锋按期敞开债券 基金场内盈利发放日:2015-05-21

  2015年05月22日(礼拜五)

  再出资换回肇端日

000241 宝盈中心劣势混淆C 再出资换回肇端日:2015-05-22
070009 嘉实超短债债券 再出资换回肇端日:2015-05-22
070018 嘉实报答混淆 再出资换回肇端日:2015-05-22
213006 宝盈中心劣势混淆A 再出资换回肇端日:2015-05-22

  敞开式基金买卖提醒

000317 中海惠利分级债券A 停息平常申购日:2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 停息平常申购日:2015-05-22至2015-11-20
360021 光大保德信添盛双月债券A 停息平常申购日:2015-05-22
360022 光大保德信添盛双月债券B 停息平常申购日:2015-05-22

  停息基金申购日

000317 中海惠利分级债券A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-22,停息基金申购停止日:2015-11-20
360021 光大保德信添盛双月债券A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-22
360022 光大保德信添盛双月债券B 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-22

  基金场外盈利发放日

000412 国开光阴鎏金定开信誉债A 每10份基金税前分成:0.37元,每10份基金税后分成:0.37元,基金权柄注销日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外盈利发放日:2015-05-22
000413 国开光阴鎏金定开信誉债C 每10份基金税前分成:0.37元,每10份基金税后分成:0.37元,基金权柄注销日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外盈利发放日:2015-05-22

  基金场外申购肇端日

001140 工银总报答灵敏设置混淆 基金场外申购肇端日:2015-05-22,基金办理人:工银瑞信基金处理有限公司

  基金场外换回肇端日

001140 工银总报答灵敏设置混淆 基金场外换回肇端日:2015-05-22,基金办理人:工银瑞信基金处理有限公司

  基金刊行停止日

001195 工银农业工业证券 基金刊行肇端日:2015-05-04,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:工银瑞信基金处理有限公司
001276 建信新经济灵敏设置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-11,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:建信基金处理有限义务公司
001300 大成睿景灵敏设置混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-11,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:大成基金处理有限公司
001301 大成睿景灵敏设置混淆C 基金刊行肇端日:2015-05-11,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:大成基金处理有限公司
001318 东方新战略灵敏设置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:东方基金处理有限义务公司
150269 招商中证白酒指数分级A 基金刊行肇端日:2015-05-12,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:招商基金处理有限公司
150270 招商中证白酒指数分级B 基金刊行肇端日:2015-05-12,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:招商基金处理有限公司
150277 鹏华高铁分级A 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
150278 鹏华高铁分级B 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
150279 鹏华新动力分级A 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
150280 鹏华新动力分级B 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
160639 鹏华高铁分级 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
160640 鹏华新动力分级 基金刊行肇端日:2015-05-18,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
161725 招商中证白酒指数分级 基金刊行肇端日:2015-05-12,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:招商基金处理有限公司
510560 国寿安保中证500ETF 基金刊行肇端日:2015-05-11,基金刊行停止日:2015-05-22,基金办理人:国寿安保基金处理有限公司

  基金刊行肇端日

001325 鹏华弘和混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-22,基金刊行停止日:2015-05-27,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
001326 鹏华弘和混淆C 基金刊行肇端日:2015-05-22,基金刊行停止日:2015-05-27,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
001327 鹏华弘华混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-22,基金刊行停止日:2015-05-27,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
001328 鹏华弘华混淆C 基金刊行肇端日:2015-05-22,基金刊行停止日:2015-05-27,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
001329 鹏华弘实混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-22,基金刊行停止日:2015-05-27,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
001330 鹏华弘实混淆C 基金刊行肇端日:2015-05-22,基金刊行停止日:2015-05-27,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
001331 鹏华弘信混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-22,基金刊行停止日:2015-05-27,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
001332 鹏华弘信混淆C 基金刊行肇端日:2015-05-22,基金刊行停止日:2015-05-27,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
001336 鹏华弘益混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-22,基金刊行停止日:2015-05-27,基金办理人:鹏华基金处理有限公司
001337 鹏华弘益混淆C 基金刊行肇端日:2015-05-22,基金刊行停止日:2015-05-27,基金办理人:鹏华基金处理有限公司

  基金上市日

150265 中融一带一路分级A 基金上市日:2015-05-22
150266 中融一带一路分级B 基金上市日:2015-05-22
150275 安信一带一路分级A 基金上市日:2015-05-22
150276 安信一带一路分级B 基金上市日:2015-05-22

  基金持有人大会权力注销日

350009 天治不变收益债券 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-07,权力注销日:2015-05-22,集会举行日:2015-05-23

  2015年05月23日(礼拜六)

  基金持有人大会举行日

350009 天治不变收益债券 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-07,权力注销日:2015-05-22,集会举行日:2015-05-23

  2015年05月25日(礼拜一)

  停息基金申购日

000049 中银标普全世界资本等权重指数(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000086 南边稳利1年按期敞开债券A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25
000103 国泰国家公司境外高收益债券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000193 国泰美国房地产开辟证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000290 鹏华全世界高收益债(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000369 广发全世界治疗保养(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000370 广发全世界治疗保养现汇(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000391 招牌号普高收益盈利指数加强(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000392 招牌号普高收益盈利指数加强美圆(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000393 招牌号普高收益盈利指数加强港币(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
000927 博时亚太精选证券现汇(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
001092 广发作物科技指数(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
001093 广发作物科技指数美圆(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
050015 博时亚太精选证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
050020 博时抗通胀加强报答(QDII-FOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
050025 博时标普500ETF连接(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
100050 富国全世界债券(QDII-FOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
100055 富国全世界顶级耗费品证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
100061 富国国家中小盘证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
160121 南边金砖四国指数(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
160125 南边国家中小盘证券(QDII-LOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
160130 南边永利按期敞开债券(LOF)A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2016-05-23
160132 南边永利按期敞开债券(LOF)C 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2016-05-23
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
162411 华宝兴业标普油气下游证券(QDII-LOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
163208 诺安油气动力(QDII-FOF-LOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
163813 中银全世界战略(QDII-FOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
165510 信诚四国设置(QDII-FOF-LOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
165513 信诚全世界货物主题(QDII-FOF-LOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
202801 南边全世界精选设置(QDII-FOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
206006 鹏华举世发觉(QDII-FOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
206011 鹏华丽国房地产(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
217015 招商全世界资本证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
229001 泰达宏利全世界新格式(QDII-FOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
241001 华宝兴业海本国家证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
241002 华宝兴业成熟商场动量优选(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
262001 景顺长城大中华证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
270023 广发全世界精选证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
270027 广发全世界农业指数(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
320013 诺平安球黄金(QDII-FOF) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
320017 诺平安球收益不动产(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲指导公司证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
470888 汇添富香港劣势精选证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
519601 海富通国家外洋证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
519602 海富通大中华证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
539001 建信全世界机缘证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
539002 建信新式商场证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25
539003 建信全世界资本证券(QDII) 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-25,停息基金申购停止日:2015-05-25

  停息基金换回日

000049 中银标普全世界资本等权重指数(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000103 国泰国家公司境外高收益债券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000193 国泰美国房地产开辟证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000290 鹏华全世界高收益债(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000369 广发全世界治疗保养(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000370 广发全世界治疗保养现汇(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000391 招牌号普高收益盈利指数加强(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000392 招牌号普高收益盈利指数加强美圆(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000393 招牌号普高收益盈利指数加强港币(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000649 长城久鑫保本混淆 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-06-12
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
000927 博时亚太精选证券现汇(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
001092 广发作物科技指数(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
001093 广发作物科技指数美圆(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
050015 博时亚太精选证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
050020 博时抗通胀加强报答(QDII-FOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
050025 博时标普500ETF连接(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
100050 富国全世界债券(QDII-FOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
100055 富国全世界顶级耗费品证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
100061 富国国家中小盘证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
160121 南边金砖四国指数(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
160125 南边国家中小盘证券(QDII-LOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
160130 南边永利按期敞开债券(LOF)A 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2016-05-23
160132 南边永利按期敞开债券(LOF)C 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2016-05-23
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
162411 华宝兴业标普油气下游证券(QDII-LOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
163208 诺安油气动力(QDII-FOF-LOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
163813 中银全世界战略(QDII-FOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
165510 信诚四国设置(QDII-FOF-LOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
165513 信诚全世界货物主题(QDII-FOF-LOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
202801 南边全世界精选设置(QDII-FOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
206006 鹏华举世发觉(QDII-FOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
206011 鹏华丽国房地产(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
217015 招商全世界资本证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
229001 泰达宏利全世界新格式(QDII-FOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
241001 华宝兴业海本国家证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
241002 华宝兴业成熟商场动量优选(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
262001 景顺长城大中华证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
270023 广发全世界精选证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
270027 广发全世界农业指数(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
320013 诺平安球黄金(QDII-FOF) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
320017 诺平安球收益不动产(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲指导公司证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
470888 汇添富香港劣势精选证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
519601 海富通国家外洋证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
519602 海富通大中华证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
539001 建信全世界机缘证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
539002 建信新式商场证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25
539003 建信全世界资本证券(QDII) 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-25,停息基金换回停止日:2015-05-25

  停息按期定额日

000049 中银标普全世界资本等权重指数(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
000290 鹏华全世界高收益债(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
000369 广发全世界治疗保养(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
000370 广发全世界治疗保养现汇(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
000391 招牌号普高收益盈利指数加强(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
000392 招牌号普高收益盈利指数加强美圆(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
000393 招牌号普高收益盈利指数加强港币(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
001092 广发作物科技指数(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
001093 广发作物科技指数美圆(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
100050 富国全世界债券(QDII-FOF) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
100055 富国全世界顶级耗费品证券(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
100061 富国国家中小盘证券(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
160121 南边金砖四国指数(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
160125 南边国家中小盘证券(QDII-LOF) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
163208 诺安油气动力(QDII-FOF-LOF) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
163813 中银全世界战略(QDII-FOF) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
165510 信诚四国设置(QDII-FOF-LOF) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
165513 信诚全世界货物主题(QDII-FOF-LOF) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
202801 南边全世界精选设置(QDII-FOF) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
206006 鹏华举世发觉(QDII-FOF) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
206011 鹏华丽国房地产(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
217015 招商全世界资本证券(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
270023 广发全世界精选证券(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
270027 广发全世界农业指数(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
320013 诺平安球黄金(QDII-FOF) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
320017 诺平安球收益不动产(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲指导公司证券(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
470888 汇添富香港劣势精选证券(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
539001 建信全世界机缘证券(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
539002 建信新式商场证券(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25
539003 建信全世界资本证券(QDII) 停息按期定额申购:停息按期定额申购肇端日:2015-05-25,停息按期定额申购停止日:2015-05-25

  敞开式基金买卖提醒

000086 南边稳利1年按期敞开债券A 停息平常申购日:2015-05-25
000649 长城久鑫保本混淆 停息平常换回日:2015-05-25至2015-06-12
000649 长城久鑫保本混淆 停息转换转出日:2015-05-25至2015-06-12
160130 南边永利按期敞开债券(LOF)A 停息平常申购日:2015-05-25至2016-05-23
160130 南边永利按期敞开债券(LOF)A 停息平常换回日:2015-05-25至2016-05-23
160132 南边永利按期敞开债券(LOF)C 停息平常申购日:2015-05-25至2016-05-23
160132 南边永利按期敞开债券(LOF)C 停息平常换回日:2015-05-25至2016-05-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 停息转换转入日:2015-05-25至2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 停息转换转入日:2015-05-25至2015-06-17

  基金刊行停止日

001220 民生加银研讨精选混淆 基金刊行肇端日:2015-04-24,基金刊行停止日:2015-05-25,基金办理人:民生加银基金处理有限公司
001237 博时上证50ETF连接 基金刊行肇端日:2015-05-05,基金刊行停止日:2015-05-25,基金办理人:博时基金处理有限公司
001257 兴业收益加强债券A 基金刊行肇端日:2015-05-11,基金刊行停止日:2015-05-25,基金办理人:兴业基金处理有限公司
001258 兴业收益加强债券C 基金刊行肇端日:2015-05-11,基金刊行停止日:2015-05-25,基金办理人:兴业基金处理有限公司
001282 华安新机缘保本混淆 基金刊行肇端日:2015-05-05,基金刊行停止日:2015-05-25,基金办理人:华安基金处理有限公司
001292 天弘普惠养老保本混淆A 基金刊行肇端日:2015-05-19,基金刊行停止日:2015-05-25,基金办理人:天弘基金处理有限公司
001293 天弘普惠养老保本混淆B 基金刊行肇端日:2015-05-19,基金刊行停止日:2015-05-25,基金办理人:天弘基金处理有限公司

  货泉型基金结转份量可换回肇端日

040033 华安月安鑫短时间理财债券A 2015年第4次收益领取, 核算时期:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益领取日:2015-04-27,结转份量换回肇端日:2015-05-25
040034 华安月安鑫短时间理财债券B 2015年第4次收益领取, 核算时期:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益领取日:2015-04-27,结转份量换回肇端日:2015-05-25

  停息基金转换转入日

050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-25,停息转换转入停止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-25,停息转换转入停止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-25,停息转换转入停止日:2015-05-25
360019 光大添天盈月度理财债券A 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-25,停息转换转入停止日:2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 停息转换转入:停息转换转入肇端日:2015-05-25,停息转换转入停止日:2015-06-17

  基金持有人大会举行日

163411 兴全保本混淆 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-16,权力注销日:2015-05-19,集会举行日:2015-05-25
340001 兴全可转债混淆 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-16,权力注销日:2015-05-19,集会举行日:2015-05-25
340006 兴全全世界视线证券 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-16,权力注销日:2015-05-19,集会举行日:2015-05-25
340009 兴全磐稳增利债券 2015年基金持有人大会,举行明知布告日:2015-05-16,权力注销日:2015-05-19,集会举行日:2015-05-25

  2015年05月26日(礼拜二)

  停息基金换回日

000110 金鹰元安保本混淆 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-26,停息基金换回停止日:2015-05-29
040033 华安月安鑫短时间理财债券A 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-26,停息基金换回停止日:2015-06-23
040034 华安月安鑫短时间理财债券B 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-26,停息基金换回停止日:2015-06-23
160128 南边金利A 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-26,停息基金换回停止日:2018-06-06
160129 南边金利C 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-26,停息基金换回停止日:2018-06-06
519662 星河报答债券A 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-26
519663 星河报答债券C 停息基金换回:停息基金换回肇端日:2015-05-26

  敞开式基金买卖提醒

000110 金鹰元安保本混淆 停息平常换回日:2015-05-26至2015-05-29
000110 金鹰元安保本混淆 停息转换转出日:2015-05-26至2015-05-29
040033 华安月安鑫短时间理财债券A 停息平常换回日:2015-05-26至2015-06-23
040033 华安月安鑫短时间理财债券A 停息平常申购日:2015-05-26至2015-06-18
040034 华安月安鑫短时间理财债券B 停息平常换回日:2015-05-26至2015-06-23
040034 华安月安鑫短时间理财债券B 停息平常申购日:2015-05-26至2015-06-18
160128 南边金利A 停息平常换回日:2015-05-26至2018-06-06
160129 南边金利C 停息平常换回日:2015-05-26至2018-06-06
519662 星河报答债券A 停息平常申购日:2015-05-26
519662 星河报答债券A 停息平常换回日:2015-05-26
519663 星河报答债券C 停息平常申购日:2015-05-26
519663 星河报答债券C 停息平常换回日:2015-05-26

  基金份量拆分日

000341 嘉实新式商场双币分级债券(QDII)A 基金拆分布告日:2015-05-19,基金份量拆分日:2015-05-26

  基金刊行停止日

001004 新华稳重报答灵敏设置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-13,基金刊行停止日:2015-05-26,基金办理人:新华基金处理有限公司
001312 华安新优选灵敏设置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-13,基金刊行停止日:2015-05-26,基金办理人:华安基金处理有限公司
502013 长盛中证申如果带一路主题指数分级 基金刊行肇端日:2015-05-12,基金刊行停止日:2015-05-26,基金办理人:长盛基金处理有限公司
502014 长盛中证申如果带一路主题指数分级A 基金刊行肇端日:2015-05-12,基金刊行停止日:2015-05-26,基金办理人:长盛基金处理有限公司
502015 长盛中证申如果带一路主题指数分级B 基金刊行肇端日:2015-05-12,基金刊行停止日:2015-05-26,基金办理人:长盛基金处理有限公司

  货泉型基金结转份量可换回肇端日

040028 华安月月鑫短时间理财债券A 2015年第4次收益领取, 核算时期:2015-03-27至2015-04-28,按月结转,收益领取日:2015-04-28,结转份量换回肇端日:2015-05-26
040029 华安月月鑫短时间理财债券B 2015年第4次收益领取, 核算时期:2015-03-27至2015-04-28,按月结转,收益领取日:2015-04-28,结转份量换回肇端日:2015-05-26

  停息基金申购日

040033 华安月安鑫短时间理财债券A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-26,停息基金申购停止日:2015-06-18
040034 华安月安鑫短时间理财债券B 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-26,停息基金申购停止日:2015-06-18
519662 星河报答债券A 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-26
519663 星河报答债券C 停息基金申购:停息基金申购肇端日:2015-05-26

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